Patrimônio líquido
R$ 20.883.483,73
classe
R$ 20.883.483,73
R$ 108,25
20/08/2026
-
-
Dias
1
12,77%
Fundo/Casca
G5 GUARANTÃ III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
56.844.601/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GUARANTÃ III CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
56.844.601/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.883.483,73 | R$ 108,253604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.020.088,56 | R$ 108,961721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.923.432,66 | R$ 108,460687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.985.011,99 | R$ 108,779895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.093.288,53 | R$ 109,341168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.057.319,54 | R$ 109,154715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.985.874,86 | R$ 108,784368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.993.502,87 | R$ 108,823909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.124.889,51 | R$ 109,504978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.154.010,73 | R$ 109,655933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.273.606,00 | R$ 110,275878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.453.750,00 | R$ 111,209690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.473.060,43 | R$ 111,309789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.290.365,85 | R$ 110,362756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.128.179,46 | R$ 109,522032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.070.780,94 | R$ 109,224495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.821.349,66 | R$ 107,931520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.095.768,79 | R$ 109,354025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.006.421,77 | R$ 108,890877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.874.164,09 | R$ 108,205294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.983.518,97 | R$ 108,772156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.114.408,12 | R$ 109,450645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |