Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
02/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-96,37%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM PM MULTIMERCADO
57.569.540/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM PM MULTIMERCADO
57.569.540/0001-08
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 10/07/2026, 18h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,460780 | R$ 0,00 | R$ 4.476.728,39 | 0 |
| 01/07/2026 | R$ 4.484.986,95 | R$ 1,463475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.484.199,36 | R$ 1,463218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.482.029,67 | R$ 1,462510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.479.859,47 | R$ 1,461802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.479.618,37 | R$ 1,461723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.480.292,84 | R$ 1,461943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.599.639,81 | R$ 1,500887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 4.446.604,94 | R$ 1,450950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 24.166.413,02 | R$ 7,885627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 24.199.310,82 | R$ 7,896362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 24.164.125,81 | R$ 7,884881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 24.312.769,21 | R$ 7,933384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 24.462.955,76 | R$ 7,982390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 24.515.645,05 | R$ 7,999583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 24.642.647,83 | R$ 8,041025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 24.142.996,12 | R$ 7,877986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 24.214.674,93 | R$ 7,901375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 24.117.799,62 | R$ 7,869764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 24.143.355,66 | R$ 7,878103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 24.293.741,39 | R$ 7,927175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 24.708.149,36 | R$ 8,062398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |