Patrimônio líquido
R$ 23.529.101,57
classe
R$ 23.529.101,57
R$ 1,29
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
14,21%
Fundo/Casca
MIRABAUD ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.690/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MIRABAUD ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.690/0001-29
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.529.101,57 | R$ 1,288863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.517.127,89 | R$ 1,288207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.505.516,63 | R$ 1,287571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.490.796,00 | R$ 1,286765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.478.093,27 | R$ 1,286069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.465.775,34 | R$ 1,285394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.468.461,33 | R$ 1,285541 | R$ 120.190,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.333.572,46 | R$ 1,284732 | R$ 2.978,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.353.651,79 | R$ 1,284075 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.369.810,46 | R$ 1,283315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.358.530,82 | R$ 1,282696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.345.998,01 | R$ 1,282008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.330.033,28 | R$ 1,281131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.317.339,00 | R$ 1,280434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.304.412,72 | R$ 1,279724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.293.380,47 | R$ 1,279118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.279.927,12 | R$ 1,278380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.267.632,17 | R$ 1,277704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.255.877,36 | R$ 1,277059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.243.075,70 | R$ 1,276356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.229.316,68 | R$ 1,275600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.218.107,54 | R$ 1,274985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |