Patrimônio líquido
R$ 34.554.942,51
classe
R$ 34.554.942,51
R$ 1,28
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
13,57%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AMMIMJ CAPITAL
57.158.493/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AMMIMJ CAPITAL
57.158.493/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.554.942,51 | R$ 1,275180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.543.304,93 | R$ 1,274750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.548.879,71 | R$ 1,274956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.531.868,23 | R$ 1,274328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.511.784,80 | R$ 1,273587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.492.629,89 | R$ 1,272880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.473.702,63 | R$ 1,272182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.444.399,24 | R$ 1,271100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.444.924,90 | R$ 1,271120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.426.363,79 | R$ 1,270435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.407.576,39 | R$ 1,269741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.398.217,62 | R$ 1,269396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.380.561,00 | R$ 1,268744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.352.424,63 | R$ 1,267706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.335.265,85 | R$ 1,267073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.329.206,93 | R$ 1,266849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.294.080,29 | R$ 1,265553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.308.582,99 | R$ 1,266088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.301.952,80 | R$ 1,265844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.279.913,74 | R$ 1,265030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.273.174,16 | R$ 1,264782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.235.777,04 | R$ 1,263401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |