Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE DE INVESTIMENTO GLOBAL ALLOCATION II 2 MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.592.067/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,41

02/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,53%

Estruturação da classe

CLASSE DE INVESTIMENTO GLOBAL ALLOCATION II 2 MULT

57.592.067/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

CLASSE DE INVESTIMENTO GLOBAL ALLOCATION II 2 MULT

57.592.067/0001-80

Não

Dados periódicos

Atualizado: 01/07/2026, 15h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/06/2026	R$ 0,00	R$ 2,410106	R$ 0,00	R$ 48.367.253,13	0
01/06/2026	R$ 48.377.576,39	R$ 2,410621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 48.393.147,51	R$ 2,411397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2026	R$ 48.367.319,59	R$ 2,410110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2026	R$ 48.296.076,76	R$ 2,406560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2026	R$ 48.328.515,11	R$ 2,408176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2026	R$ 48.236.077,42	R$ 2,403570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2026	R$ 48.146.042,27	R$ 2,399084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2026	R$ 48.107.889,10	R$ 2,397182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2026	R$ 48.064.001,78	R$ 2,394996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2026	R$ 47.795.533,76	R$ 2,381618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2026	R$ 47.619.916,05	R$ 2,372867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2026	R$ 47.861.137,48	R$ 2,384887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2026	R$ 47.477.515,76	R$ 2,365771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2026	R$ 47.403.791,69	R$ 2,362098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2026	R$ 46.269.023,72	R$ 2,305553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2026	R$ 46.450.007,19	R$ 2,314571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2026	R$ 46.313.728,34	R$ 2,307781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2026	R$ 46.625.047,24	R$ 2,323293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2026	R$ 46.758.764,05	R$ 2,329957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2026	R$ 46.070.178,64	R$ 2,295645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2026	R$ 46.397.809,54	R$ 2,311970	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.