Patrimônio líquido
R$ 58.701.343,59
classe
R$ 58.701.343,59
R$ 1,27
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
13,79%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC
57.378.112/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALFA PEC
57.378.112/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.701.343,59 | R$ 1,270142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 58.679.894,48 | R$ 1,269678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 58.687.803,09 | R$ 1,269849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 58.657.116,84 | R$ 1,269185 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 60.622.261,29 | R$ 1,268455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 60.586.586,15 | R$ 1,267709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 60.554.451,77 | R$ 1,267037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 60.505.038,56 | R$ 1,266003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 60.499.459,62 | R$ 1,265886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 60.463.470,50 | R$ 1,265133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 60.436.104,32 | R$ 1,264560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 60.414.560,60 | R$ 1,264110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 60.383.248,98 | R$ 1,263454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 60.334.972,88 | R$ 1,262444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 60.307.676,91 | R$ 1,261873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 60.295.032,36 | R$ 1,261609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 60.237.655,08 | R$ 1,260408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 60.252.112,27 | R$ 1,260710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 60.241.574,80 | R$ 1,260490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 60.203.574,15 | R$ 1,259695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 60.190.872,06 | R$ 1,259429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 60.123.431,78 | R$ 1,258018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |