Patrimônio líquido
R$ 107.123.435,70
classe
R$ 107.123.435,70
R$ 1,20
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
9,59%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE
57.136.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE
57.136.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.123.435,70 | R$ 1,204983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 106.979.993,98 | R$ 1,203370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.616.187,29 | R$ 1,199278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.562.362,67 | R$ 1,198672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 106.051.347,79 | R$ 1,192924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 106.250.995,84 | R$ 1,195170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 106.342.461,27 | R$ 1,196199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.187.982,08 | R$ 1,194461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 106.142.123,87 | R$ 1,193945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 106.292.021,05 | R$ 1,195631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.748.450,03 | R$ 1,189517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.984.054,51 | R$ 1,192167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.853.029,49 | R$ 1,190693 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.955.330,36 | R$ 1,191624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.447.544,44 | R$ 1,187004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.903.083,37 | R$ 1,182049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.302.902,06 | R$ 1,176588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 129.899.907,62 | R$ 1,182020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 130.142.416,72 | R$ 1,184227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.066.101,55 | R$ 1,183533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.500.456,79 | R$ 1,178386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.490.906,34 | R$ 1,178299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |