Patrimônio líquido
R$ 53.976.861,02
classe
R$ 53.976.861,02
R$ 57,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.968.633/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DO JOSEPHINA III FIP MULT RESP LIMITADA
57.968.633/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 53.976.861,02 | R$ 57,415102 | R$ 0,00 | R$ 56.369.499,99 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 79.990.409,54 | R$ 85,085672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 80.080.223,45 | R$ 85,181207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 134.507.663,16 | R$ 143,075588 | R$ 1.235.000,00 | R$ 68.800.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 313.485.299,80 | R$ 333,892440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 550.138.754,40 | R$ 585,951466 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 304.772.718,42 | R$ 324,820270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 304.888.267,95 | R$ 324,839558 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 304.697.082,32 | R$ 324,739658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 450.347.901,01 | R$ 479,971198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 689.085.129,20 | R$ 734,412249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 560.543.935,40 | R$ 597,415783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 954.159.710,10 | R$ 1.016,923090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 954.269.901,38 | R$ 1.017,040529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 954.365.262,76 | R$ 1.017,142163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.256.072.748,29 | R$ 1.338,695573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.260.314.787,17 | R$ 1.343,216648 | R$ 405.484.343,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 588.604.008,33 | R$ 1.104,743989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 223.655.483,05 | R$ 419,776364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 245.672.420,98 | R$ 461,099698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |