Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,76
06/02/2025
-
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JUBEMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
56.088.556/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JUBEMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
56.088.556/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,758170 | R$ 0,00 | R$ 28.296.665,10 | 0 |
| 05/02/2025 | R$ 28.295.300,37 | R$ 9,757699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 28.279.273,79 | R$ 9,752172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 28.187.918,18 | R$ 9,720668 | R$ 0,00 | R$ 163.618.992,91 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 191.638.603,91 | R$ 9,712138 | R$ 0,00 | R$ 167.435.976,17 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 356.162.697,50 | R$ 9,633379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 355.626.637,14 | R$ 9,618879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 355.808.629,34 | R$ 9,623802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 350.585.632,49 | R$ 9,482532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 351.339.701,14 | R$ 9,502928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 348.217.145,27 | R$ 9,418470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 343.051.773,74 | R$ 9,278758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 325.583.244,73 | R$ 8,806275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 322.018.265,40 | R$ 8,709851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 318.692.079,80 | R$ 8,619885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 317.203.491,77 | R$ 8,579622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 323.860.214,91 | R$ 8,759671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 318.852.677,55 | R$ 8,624229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 311.491.617,58 | R$ 8,425129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 309.049.158,22 | R$ 8,359066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 316.814.826,50 | R$ 8,569109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 304.671.323,58 | R$ 8,240656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |