Patrimônio líquido
R$ 778.136.277,45
classe
R$ 778.136.277,45
R$ 12,79
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
11,88%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
57.009.700/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
57.009.700/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 778.136.277,45 | R$ 12,786146 | R$ 7.767,34 | R$ 272.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 778.670.452,41 | R$ 12,790580 | R$ 43.333,32 | R$ 281.900,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 779.043.402,92 | R$ 12,792786 | R$ 16.614,71 | R$ 2.738.800,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 781.603.219,59 | R$ 12,790129 | R$ 4.949,54 | R$ 1.211.800,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 782.202.820,93 | R$ 12,780208 | R$ 35.410,69 | R$ 215.300,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 784.221.035,19 | R$ 12,810237 | R$ 8.248,21 | R$ 2.392.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 786.056.453,58 | R$ 12,801307 | R$ 3.809,21 | R$ 520.300,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 786.150.625,72 | R$ 12,794434 | R$ 8.003,57 | R$ 306.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 786.393.118,89 | R$ 12,793531 | R$ 19.156,05 | R$ 469.300,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 786.598.303,32 | R$ 12,789548 | R$ 7.480,33 | R$ 989.400,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 787.290.201,92 | R$ 12,784838 | R$ 51.485,66 | R$ 611.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 787.665.404,63 | R$ 12,781847 | R$ 76.912,81 | R$ 652.800,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 787.610.991,92 | R$ 12,771627 | R$ 1.030.637,57 | R$ 1.196.300,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 787.627.249,32 | R$ 12,769204 | R$ 191.014,84 | R$ 1.094.500,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 788.059.553,17 | R$ 12,761574 | R$ 0,00 | R$ 648.800,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 788.477.117,67 | R$ 12,757833 | R$ 5.661,15 | R$ 132.506,66 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 787.785.449,55 | R$ 12,744591 | R$ 4.636,62 | R$ 393.800,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 788.507.603,27 | R$ 12,749976 | R$ 6.006,83 | R$ 295.800,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 788.494.020,47 | R$ 12,745072 | R$ 23.022,52 | R$ 463.100,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 788.736.631,37 | R$ 12,741882 | R$ 2.767,54 | R$ 1.218.900,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 789.676.833,52 | R$ 12,737431 | R$ 1.011,11 | R$ 135.700,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 788.766.792,95 | R$ 12,720582 | R$ 6.694,26 | R$ 51.000,00 | 2 |