Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,06
06/12/2024
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG CEREJEIRA EQUITY 2 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.049.595/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CEREJEIRA EQUITY 2 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.049.595/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 06/02/2025, 19h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,055626 | R$ 0,00 | R$ 1.453.806.753,33 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 1.456.117.122,44 | R$ 7,066839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 1.453.295.565,93 | R$ 7,053145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 1.454.123.604,65 | R$ 7,057164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 1.453.124.093,96 | R$ 7,052313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.454.913.390,84 | R$ 7,060997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 1.455.438.415,52 | R$ 7,063545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 1.467.258.970,77 | R$ 7,120913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 1.479.439.770,41 | R$ 7,180029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 1.473.717.772,38 | R$ 7,152259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 1.470.900.947,43 | R$ 7,138588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 1.462.193.295,69 | R$ 7,096328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 1.466.847.865,40 | R$ 7,118918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 1.461.274.720,08 | R$ 7,091870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 1.468.663.227,13 | R$ 7,127728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 1.470.024.131,87 | R$ 7,134332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 1.470.910.364,38 | R$ 7,138633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 1.467.908.281,40 | R$ 7,124064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 1.460.961.009,46 | R$ 7,090347 | R$ 1.460.961.009,46 | R$ 0,00 | 2 |