Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
17/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.466.550/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.466.550/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/04/2025, 14h12
Razão social
55.466.550/0001-92
Nome do fundo
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.466.550/0001-92
Código ANBIMA fundo
F0001175041
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
17/01/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 30/04/2025, 14h12
Razão social
55.466.550/0001-92
Nome da classe
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001175050
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
06/11/2024
Data de encerramento
17/01/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 16/12/2024, 16h42
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 500.000,00
Atualizado: 30/04/2025, 14h12
Taxa global
Inicio da vigência: 06/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 06/11/2024
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h46
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
23.313.334/0001-10
Atualizado: 30/04/2025, 14h12
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 11/04/2025, 20h12