Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
17/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.466.550/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CSHG ARKHOS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.466.550/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,101960 | R$ 0,00 | R$ 51.348.526,69 | 0 |
| 16/01/2025 | R$ 51.258.222,77 | R$ 1,100022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 51.204.001,90 | R$ 1,098859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 51.097.358,29 | R$ 1,096570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 51.255.247,67 | R$ 1,099959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 51.355.510,43 | R$ 1,102110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 51.271.256,30 | R$ 1,100302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 51.258.437,42 | R$ 1,100027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 51.096.857,27 | R$ 1,096559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 51.148.605,00 | R$ 1,097670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 51.320.257,36 | R$ 1,101354 | R$ 0,00 | R$ 5.987.687,94 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 57.328.305,22 | R$ 1,101745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 57.150.054,72 | R$ 1,098319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 56.884.472,72 | R$ 1,093215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 56.848.668,57 | R$ 1,092527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 56.781.186,97 | R$ 1,091230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 56.817.581,66 | R$ 1,091930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 56.782.734,37 | R$ 1,091260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 56.755.697,53 | R$ 1,090740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 56.812.851,71 | R$ 1,091839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 56.757.649,85 | R$ 1,090778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 56.758.976,72 | R$ 1,090804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |