Patrimônio líquido
R$ 3.842.478,97
classe
R$ 3.842.478,97
R$ 630,95
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AURIN FIDC NP RESP LIMITADA
57.585.602/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
AURIN FIDC NP RESP LIMITADA
57.585.602/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 11h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.842.478,97 | R$ 630,948240 | R$ 1.544.110,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.255.222,63 | R$ 622,284220 | R$ 745.825,78 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.486.729,71 | R$ 612,483018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.506.403,09 | R$ 616,059116 | R$ 398.480,00 | R$ 5.700,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.114.106,14 | R$ 615,605672 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 1.108.965,47 | R$ 612,765165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 1.108.589,39 | R$ 612,557360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 1.108.305,15 | R$ 612,400302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.109.325,13 | R$ 612,963897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.108.892,25 | R$ 612,724707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.108.736,82 | R$ 612,638823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.108.733,59 | R$ 612,637039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.108.608,49 | R$ 612,567914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.108.405,61 | R$ 612,455811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.108.534,88 | R$ 612,527240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.108.767,22 | R$ 612,655621 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.112.884,98 | R$ 612,995894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.112.802,46 | R$ 612,950440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.105.658,65 | R$ 609,015509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.105.768,40 | R$ 609,075961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.106.333,63 | R$ 609,387299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.107.578,98 | R$ 610,073259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |