Patrimônio líquido
R$ 48.607.142,36
classe
R$ 48.607.142,36
R$ 12,88
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,93%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO – FIF RESP LIMITADA IS
56.185.166/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO – FIF RESP LIMITADA IS
56.185.166/0001-84
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.607.142,36 | R$ 12,875999 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.582.838,39 | R$ 12,869269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.555.802,83 | R$ 12,862108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.518.327,13 | R$ 12,852181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.492.542,96 | R$ 12,845351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.464.430,24 | R$ 12,837904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.468.865,98 | R$ 12,839079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.436.390,11 | R$ 12,830476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.411.163,43 | R$ 12,823794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.373.725,70 | R$ 12,813877 | R$ 1.181,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.358.316,36 | R$ 12,810108 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.334.927,05 | R$ 12,803382 | R$ 1.998,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.301.188,23 | R$ 12,794974 | R$ 0,00 | R$ 19.500,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.293.814,93 | R$ 12,787859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.265.083,92 | R$ 12,780251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.249.954,38 | R$ 12,776245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.215.234,88 | R$ 12,767051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.178.350,17 | R$ 12,757284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.159.639,01 | R$ 12,752330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.132.154,92 | R$ 12,745052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.105.307,53 | R$ 12,737943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.082.423,65 | R$ 12,731884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |