Patrimônio líquido
R$ 52.551.328,15
classe
R$ 52.551.328,15
R$ 12,40
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
11,87%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.490.384/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
49.490.384/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.551.328,15 | R$ 12,403798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.537.704,90 | R$ 12,400583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.438.846,04 | R$ 12,377249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.412.260,13 | R$ 12,370974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.345.822,48 | R$ 12,355292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.397.698,25 | R$ 12,367537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.411.218,09 | R$ 12,370728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.387.485,74 | R$ 12,365126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.391.562,67 | R$ 12,366088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.406.798,08 | R$ 12,369685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.316.531,12 | R$ 12,348379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.371.166,69 | R$ 12,361274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.323.451,86 | R$ 12,350012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.330.334,07 | R$ 12,351637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.197.592,79 | R$ 12,320305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.127.531,02 | R$ 12,303769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.061.438,30 | R$ 12,288169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.047.141,07 | R$ 12,284794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.978.858,39 | R$ 12,268677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.923.420,40 | R$ 12,255592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.777.456,43 | R$ 12,221140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.841.929,55 | R$ 12,236357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |