Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,86
19/06/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
0
4,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.277.851/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.277.851/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/07/2026, 14h10
Razão social
54.277.851/0001-05
Nome do fundo
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.277.851/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0001174169
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
19/06/2026
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 03/07/2026, 14h10
Razão social
54.277.851/0001-05
Nome da classe
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001174177
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
23/09/2024
Data de encerramento
19/06/2026
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
15.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 11/04/2025, 20h05
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
4
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,01
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 03/07/2026, 14h10
Taxa global
Inicio da vigência: 23/09/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 23/09/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h39
Administrador
03.502.968/0001-04
Gestor
03.502.968/0001-04
Atualizado: 03/07/2026, 14h10
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER
90.400.888/0001-42
Atualizado: 09/02/2026, 11h32