Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,86
19/06/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
0
4,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.277.851/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.277.851/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 10,857565 | R$ 0,00 | R$ 326.330,19 | 0 |
| 18/06/2026 | R$ 331.751,63 | R$ 11,037947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 331.680,63 | R$ 11,035585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 331.609,59 | R$ 11,033221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 331.538,75 | R$ 11,030864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 331.425,36 | R$ 11,027092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 331.309,51 | R$ 11,023237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.532.753,07 | R$ 10,983130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.526.342,93 | R$ 10,963201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 3.537.819,92 | R$ 10,998883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 3.570.096,62 | R$ 11,099229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 3.592.587,31 | R$ 11,169151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 3.601.044,42 | R$ 11,195444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.613.664,71 | R$ 11,234680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 3.625.591,78 | R$ 11,271760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 3.611.662,45 | R$ 11,228455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 3.597.648,93 | R$ 11,184888 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 14.612.280,69 | R$ 11,196099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 14.562.691,19 | R$ 11,158103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 14.547.673,19 | R$ 11,146596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 14.517.317,89 | R$ 11,123337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 14.485.299,31 | R$ 11,098804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |