Patrimônio líquido
R$ 174.149.345,39
classe
R$ 174.149.345,39
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
5
12,63%
Fundo/Casca
KJL FIF FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.190.346/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KJL FIF FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.190.346/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.149.345,39 | R$ 1,277506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 174.120.862,19 | R$ 1,277297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 174.163.468,59 | R$ 1,277609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 174.103.543,10 | R$ 1,277170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 173.965.092,31 | R$ 1,276154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 173.871.141,67 | R$ 1,275465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 173.774.681,23 | R$ 1,274757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 173.655.017,64 | R$ 1,273879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 173.674.366,08 | R$ 1,274021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 173.558.234,29 | R$ 1,273169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 173.482.667,00 | R$ 1,272615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 173.524.668,72 | R$ 1,272923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 173.380.042,19 | R$ 1,271862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 173.219.367,07 | R$ 1,270684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 173.105.051,25 | R$ 1,269845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 173.127.191,25 | R$ 1,270007 | R$ 0,00 | R$ 12.070.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 184.972.041,01 | R$ 1,268463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 185.073.119,48 | R$ 1,269156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 184.959.351,65 | R$ 1,268376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 184.848.716,92 | R$ 1,267618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 184.791.285,58 | R$ 1,267224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 184.564.099,97 | R$ 1,265666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |