Patrimônio líquido
R$ 550.331.669,47
classe
R$ 550.331.669,47
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,62%
Fundo/Casca
KINEA PREV EMPRESARIAL FIF RF RESP LIMITADA
56.067.582/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV EMPRESARIAL FIF RF RESP LIMITADA
56.067.582/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 550.331.669,47 | R$ 1,274786 | R$ 1.267.202,77 | R$ 3.886,22 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 548.815.839,24 | R$ 1,274200 | R$ 765.259,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 547.735.351,93 | R$ 1,273467 | R$ 521.414,97 | R$ 3.360,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 546.956.507,76 | R$ 1,272860 | R$ 646.199,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 546.013.428,17 | R$ 1,272168 | R$ 140.891,17 | R$ 1.578,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 545.597.380,87 | R$ 1,271523 | R$ 0,00 | R$ 39.762,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 545.481.228,79 | R$ 1,271160 | R$ 649.646,74 | R$ 5.397,67 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 544.511.847,87 | R$ 1,270401 | R$ 2.169.611,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 542.034.963,69 | R$ 1,269682 | R$ 3.892.513,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 537.863.693,03 | R$ 1,269024 | R$ 0,00 | R$ 213.310,25 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 537.794.816,52 | R$ 1,268358 | R$ 487.989,08 | R$ 79.606,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 537.116.100,16 | R$ 1,267720 | R$ 0,00 | R$ 521.860,41 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 537.299.096,21 | R$ 1,266921 | R$ 13.260,76 | R$ 7.298,62 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 537.029.701,07 | R$ 1,266300 | R$ 2.287.490,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 534.383.704,90 | R$ 1,265451 | R$ 143.301,79 | R$ 665,44 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 534.032.950,00 | R$ 1,264958 | R$ 0,00 | R$ 56.111,71 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 533.723.667,60 | R$ 1,264093 | R$ 162.659,39 | R$ 12.368,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 533.263.947,49 | R$ 1,263360 | R$ 1.275.101,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 531.699.788,05 | R$ 1,262673 | R$ 2.803.272,57 | R$ 39.647,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 528.635.698,43 | R$ 1,261956 | R$ 18.062.698,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 510.242.336,51 | R$ 1,261139 | R$ 0,00 | R$ 37.281,32 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 510.065.536,50 | R$ 1,260610 | R$ 108.204,05 | R$ 0,00 | 1 |