Patrimônio líquido
R$ 3.236.269,36
classe
R$ 3.236.269,36
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
199
11,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.301.287/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.301.287/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.236.269,36 | R$ 1,187323 | R$ 208,00 | R$ 7.039,94 | 199 |
| 19/08/2026 | R$ 3.238.007,95 | R$ 1,185458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 18/08/2026 | R$ 3.231.526,47 | R$ 1,183085 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 17/08/2026 | R$ 2.980.228,28 | R$ 1,182570 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 14/08/2026 | R$ 2.974.081,90 | R$ 1,180824 | R$ 2,00 | R$ 7.031,41 | 198 |
| 13/08/2026 | R$ 2.981.951,78 | R$ 1,181157 | R$ 40.000,00 | R$ 103,38 | 197 |
| 12/08/2026 | R$ 2.942.215,13 | R$ 1,181222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 11/08/2026 | R$ 2.939.143,95 | R$ 1,179989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 10/08/2026 | R$ 2.936.458,97 | R$ 1,178911 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 07/08/2026 | R$ 2.934.992,78 | R$ 1,178324 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 06/08/2026 | R$ 2.919.321,61 | R$ 1,174834 | R$ 200.229,01 | R$ 817.403,67 | 198 |
| 05/08/2026 | R$ 3.537.691,17 | R$ 1,175231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 04/08/2026 | R$ 3.534.037,95 | R$ 1,174017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 03/08/2026 | R$ 3.535.255,39 | R$ 1,174422 | R$ 3,18 | R$ 5.030,56 | 199 |
| 31/07/2026 | R$ 3.535.382,98 | R$ 1,172796 | R$ 50.002,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 30/07/2026 | R$ 3.482.005,37 | R$ 1,171660 | R$ 0,00 | R$ 55.050,53 | 197 |
| 29/07/2026 | R$ 3.531.922,91 | R$ 1,169960 | R$ 350,00 | R$ 20,23 | 198 |
| 28/07/2026 | R$ 3.537.214,38 | R$ 1,171822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 27/07/2026 | R$ 3.539.971,45 | R$ 1,172736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 24/07/2026 | R$ 3.534.725,88 | R$ 1,170998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 23/07/2026 | R$ 3.526.402,83 | R$ 1,168241 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 22/07/2026 | R$ 3.523.611,62 | R$ 1,167349 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | 198 |