Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
10/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
11,44%
Fundo/Casca
BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.285.927/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.285.927/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,795331 | R$ 0,00 | R$ 24.974.888,54 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 24.894.351,45 | R$ 1,789541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 24.834.075,15 | R$ 1,785208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 24.929.710,37 | R$ 1,792083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 24.959.205,97 | R$ 1,794203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 24.945.175,20 | R$ 1,793195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 24.903.278,54 | R$ 1,790183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 24.883.699,66 | R$ 1,788776 | R$ 0,00 | R$ 42.331,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.901.894,21 | R$ 1,787043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 24.893.648,56 | R$ 1,786452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 24.883.750,94 | R$ 1,785741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 24.826.945,14 | R$ 1,781665 | R$ 0,00 | R$ 5.004.852,95 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 29.810.326,11 | R$ 1,780382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 29.777.528,18 | R$ 1,778424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 29.780.756,43 | R$ 1,778616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 29.753.951,62 | R$ 1,777015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 29.753.299,07 | R$ 1,776976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 29.643.896,36 | R$ 1,770443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 29.622.324,23 | R$ 1,769154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 29.618.857,64 | R$ 1,768947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 29.556.704,22 | R$ 1,765235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 29.511.076,76 | R$ 1,762510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |