Patrimônio líquido
R$ 3.760.733.138,92
classe
R$ 3.760.733.138,92
R$ 1,29
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
13
14,77%
Fundo/Casca
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.431.727/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.431.727/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.760.733.138,92 | R$ 1,287984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 3.759.250.110,65 | R$ 1,287476 | R$ 34.400.000,00 | R$ 3.500.000,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 3.728.535.106,46 | R$ 1,287540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 3.727.362.042,24 | R$ 1,287135 | R$ 14.700.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 3.710.720.286,61 | R$ 1,286461 | R$ 4.584.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 3.705.902.932,73 | R$ 1,285860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 3.703.554.830,60 | R$ 1,285045 | R$ 22.200.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 3.680.614.949,57 | R$ 1,284787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 3.678.336.032,85 | R$ 1,283992 | R$ 75.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 3.606.863.899,88 | R$ 1,283468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 3.604.754.333,21 | R$ 1,282717 | R$ 5.400.000,00 | R$ 945.000,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 3.598.258.677,42 | R$ 1,281990 | R$ 5.900.000,00 | R$ 200.000,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.590.787.241,09 | R$ 1,281358 | R$ 9.400.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.578.015.943,32 | R$ 1,280152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.575.891.769,04 | R$ 1,279392 | R$ 7.650.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.566.720.992,68 | R$ 1,278846 | R$ 18.150.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.562.763.940,77 | R$ 1,278557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3.560.583.686,19 | R$ 1,277774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 3.558.187.237,84 | R$ 1,276914 | R$ 13.600.000,00 | R$ 50.000,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 3.543.410.365,06 | R$ 1,276472 | R$ 9.700.000,00 | R$ 1.019.561,43 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 3.532.531.270,68 | R$ 1,275678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 3.530.095.225,90 | R$ 1,274799 | R$ 7.400.000,00 | R$ 0,00 | 14 |