Patrimônio líquido
R$ 1.878.051,90
classe
R$ 1.878.051,90
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
13,27%
Fundo/Casca
ITAÚ FUSION EAGLE FIF MULT RESP LIMITADA
57.639.204/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FUSION EAGLE FIF MULT RESP LIMITADA
57.639.204/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.878.051,90 | R$ 1,216009 | R$ 100,00 | R$ 1.502,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.878.778,15 | R$ 1,215571 | R$ 0,00 | R$ 290,70 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.879.044,97 | R$ 1,215556 | R$ 60.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.819.699,81 | R$ 1,216462 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.820.866,10 | R$ 1,217576 | R$ 2,00 | R$ 1.254,98 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.818.765,89 | R$ 1,215335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.815.492,21 | R$ 1,213148 | R$ 0,00 | R$ 6.065.999,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.871.572,29 | R$ 1,211621 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.655.335,29 | R$ 1,209056 | R$ 3.537,17 | R$ 40.248,22 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.681.187,78 | R$ 1,207349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.660.761,55 | R$ 1,204139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.671.103,07 | R$ 1,205764 | R$ 334,00 | R$ 1.880,97 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.675.506,07 | R$ 1,206213 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.633.730,43 | R$ 1,199661 | R$ 41,00 | R$ 4.731,71 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.603.912,42 | R$ 1,194241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.585.277,20 | R$ 1,191314 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.566.330,00 | R$ 1,188354 | R$ 0,00 | R$ 72,81 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.599.647,05 | R$ 1,193575 | R$ 0,00 | R$ 1.003,79 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.595.676,52 | R$ 1,192794 | R$ 1.441,51 | R$ 800,23 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.575.657,04 | R$ 1,189751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.565.720,02 | R$ 1,188190 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.567.622,31 | R$ 1,188630 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |