Patrimônio líquido
R$ 104.569.569,82
classe
R$ 104.569.569,82
R$ 1.439,78
20/08/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
NORTE SANEAMENTO FIDC RESP LIMITADA
57.088.363/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS NORTE SANEAMENTO FIDC RESP LIMITADA
57.088.363/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.569.569,82 | R$ 1.439,777084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 104.485.519,77 | R$ 1.438,619832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 104.401.525,71 | R$ 1.437,463351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 104.317.490,49 | R$ 1.436,306303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 104.233.588,33 | R$ 1.435,151087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 104.149.815,13 | R$ 1.433,997647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 104.066.122,67 | R$ 1.432,845319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 103.982.500,98 | R$ 1.431,693965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 103.898.986,62 | R$ 1.430,544089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 103.815.560,27 | R$ 1.429,395424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 103.732.021,12 | R$ 1.428,245207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 103.647.685,90 | R$ 1.427,084028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 103.563.299,34 | R$ 1.425,922143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 103.478.995,05 | R$ 1.424,761391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 103.394.742,04 | R$ 1.423,601344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 103.310.656,15 | R$ 1.422,443599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 103.226.674,45 | R$ 1.421,287288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 103.142.765,55 | R$ 1.420,131980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 103.058.970,97 | R$ 1.418,978245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 102.975.257,34 | R$ 1.417,825625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 102.891.606,25 | R$ 1.416,673867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 102.808.014,81 | R$ 1.415,522929 | R$ 4.618.851,31 | R$ 4.618.851,32 | 20 |