Patrimônio líquido
R$ 142.133.651,19
classe
R$ 142.133.651,19
R$ 1,26
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,76%
Fundo/Casca
DAHLIA 97 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.420.290/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 97 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.420.290/0001-40
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.133.651,19 | R$ 1,261941 | R$ 0,00 | R$ 121.946,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 142.279.636,50 | R$ 1,262155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 142.345.658,84 | R$ 1,262740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 143.069.202,97 | R$ 1,269159 | R$ 0,00 | R$ 108.571,46 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 143.066.341,98 | R$ 1,268171 | R$ 0,00 | R$ 153.769,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.459.903,30 | R$ 1,270294 | R$ 0,00 | R$ 36.843,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 143.149.791,86 | R$ 1,267223 | R$ 0,00 | R$ 293.466,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 143.014.688,49 | R$ 1,263437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 142.778.747,00 | R$ 1,261352 | R$ 0,00 | R$ 31.637,24 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.805.204,22 | R$ 1,261307 | R$ 0,00 | R$ 9.992,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.390.032,62 | R$ 1,257552 | R$ 10.890,00 | R$ 75.855,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 142.074.605,04 | R$ 1,254194 | R$ 5.940,00 | R$ 209.032,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 142.473.244,29 | R$ 1,255918 | R$ 0,00 | R$ 11.035,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 141.785.344,19 | R$ 1,249757 | R$ 0,00 | R$ 63.879,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.900.126,11 | R$ 1,241395 | R$ 0,00 | R$ 88.391,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.334.838,45 | R$ 1,235639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.566.546,97 | R$ 1,228874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.246.263,86 | R$ 1,234859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.753.099,91 | R$ 1,239322 | R$ 495.013,00 | R$ 27.838,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.717.610,07 | R$ 1,243136 | R$ 1.486,00 | R$ 14.667,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.313.726,49 | R$ 1,248285 | R$ 87.766,00 | R$ 19.752,86 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.585.128,54 | R$ 1,251285 | R$ 0,00 | R$ 27.923,43 | 1 |