Patrimônio líquido
R$ 141.321.956,00
classe
R$ 141.321.956,00
R$ 1,25
16/07/2026
-
3
Dias úteis
1
16,49%
Fundo/Casca
DAHLIA 97 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.420.290/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 97 FIF MULT - RESP LIMITADA
57.420.290/0001-40
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 17/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 141.321.956,00 | R$ 1,248459 | R$ 397.990,00 | R$ 77.383,85 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 141.537.395,27 | R$ 1,253205 | R$ 0,00 | R$ 21.216,76 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 141.527.128,54 | R$ 1,252926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 141.295.695,02 | R$ 1,250878 | R$ 0,00 | R$ 75.186,50 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 141.957.490,77 | R$ 1,256068 | R$ 0,00 | R$ 143.186,50 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 142.011.224,22 | R$ 1,255277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 141.880.006,39 | R$ 1,254117 | R$ 0,00 | R$ 910,49 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 141.748.024,32 | R$ 1,252943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 142.094.200,19 | R$ 1,256003 | R$ 1.188,00 | R$ 11.844,11 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 141.320.640,24 | R$ 1,249071 | R$ 0,00 | R$ 189.375,58 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 141.532.915,65 | R$ 1,249274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 142.332.603,04 | R$ 1,256332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 142.596.637,79 | R$ 1,258663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 141.662.331,62 | R$ 1,250416 | R$ 0,00 | R$ 142.364,85 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 140.800.432,11 | R$ 1,241560 | R$ 0,00 | R$ 27.323,02 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 141.090.440,66 | R$ 1,243876 | R$ 0,00 | R$ 283.881,17 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 141.732.633,74 | R$ 1,247029 | R$ 0,00 | R$ 294.704,09 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 141.829.941,50 | R$ 1,245296 | R$ 1.980,00 | R$ 33.918,12 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 143.150.916,28 | R$ 1,256611 | R$ 18.810,00 | R$ 81.187,13 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 143.691.942,57 | R$ 1,260811 | R$ 0,00 | R$ 7.769,12 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 143.505.695,25 | R$ 1,259109 | R$ 49.501,00 | R$ 25.855,80 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 142.405.882,48 | R$ 1,249665 | R$ 192.788,00 | R$ 0,00 | 1 |