Patrimônio líquido
R$ 272.785.477,47
classe
R$ 272.785.477,47
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias úteis
33
7,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.251.890/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.251.890/0001-21
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.785.477,47 | R$ 1,134728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 272.574.035,15 | R$ 1,133848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 272.509.099,75 | R$ 1,133578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 273.360.477,18 | R$ 1,137119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 273.094.801,51 | R$ 1,136014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 273.305.574,60 | R$ 1,136891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 272.919.035,26 | R$ 1,135283 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 272.287.241,13 | R$ 1,133652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 271.930.157,24 | R$ 1,132165 | R$ 0,00 | R$ 1.807.586,19 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 273.881.319,11 | R$ 1,132759 | R$ 345.969,34 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 272.595.054,19 | R$ 1,128865 | R$ 2.203.420,67 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 270.675.752,05 | R$ 1,130051 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 270.939.724,27 | R$ 1,129068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 270.518.429,57 | R$ 1,127312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 270.897.818,64 | R$ 1,128893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 270.733.314,89 | R$ 1,128208 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 269.102.632,91 | R$ 1,128498 | R$ 252.072,43 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 268.522.874,17 | R$ 1,127123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 268.461.793,97 | R$ 1,126866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 268.269.654,38 | R$ 1,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 268.141.543,46 | R$ 1,125522 | R$ 1.418.501,54 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 266.655.510,89 | R$ 1,125237 | R$ 1.325.425,85 | R$ 158.461,08 | 32 |