Patrimônio líquido
R$ 46.247.825,39
classe
R$ 46.247.825,39
R$ 765,06
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 1014 FIDC RESP LIMITADA
56.780.221/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ST 1014 FIDC RESP LIMITADA
56.780.221/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.247.825,39 | R$ 765,059146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 46.252.671,32 | R$ 765,139311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 46.257.512,93 | R$ 765,219403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 46.262.328,69 | R$ 765,299068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 46.267.150,15 | R$ 765,378828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 46.271.990,51 | R$ 765,458900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 46.276.832,19 | R$ 765,538994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 46.281.673,49 | R$ 765,619082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 46.286.515,43 | R$ 765,699180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 46.309.857,61 | R$ 766,085320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 46.314.624,87 | R$ 766,164183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 46.319.389,02 | R$ 766,242995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 46.324.152,91 | R$ 766,321802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 46.328.918,49 | R$ 766,400637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 46.333.661,75 | R$ 766,479103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 46.338.372,37 | R$ 766,557028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 46.343.091,80 | R$ 766,635100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 46.347.809,82 | R$ 766,713148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 46.352.536,96 | R$ 766,791348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 46.357.265,49 | R$ 766,869570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 46.361.992,38 | R$ 766,947765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 46.366.713,09 | R$ 767,025858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |