Patrimônio líquido
R$ 739.031.844,13
classe
R$ 739.031.844,13
R$ 119,81
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
31
Dias úteis
1979
11,36%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.904.328/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS EXCLUSIVE CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.904.328/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 739.031.844,13 | R$ 119,809539 | R$ 1.546.914,00 | R$ 1.059.411,64 | 1979 |
| 19/08/2026 | R$ 737.838.305,10 | R$ 119,695003 | R$ 207.526,00 | R$ 274.099,53 | 1979 |
| 18/08/2026 | R$ 736.878.511,82 | R$ 119,528517 | R$ 324.776,00 | R$ 0,00 | 1979 |
| 17/08/2026 | R$ 736.134.168,33 | R$ 119,460430 | R$ 3.266.413,00 | R$ 67.455,00 | 1972 |
| 14/08/2026 | R$ 731.532.667,47 | R$ 119,231830 | R$ 176.347,00 | R$ 111.350,77 | 1967 |
| 13/08/2026 | R$ 732.028.247,00 | R$ 119,323206 | R$ 2.280.409,00 | R$ 1.147.777,38 | 1968 |
| 12/08/2026 | R$ 731.078.267,21 | R$ 119,353025 | R$ 1.713.506,00 | R$ 17.500,00 | 1967 |
| 11/08/2026 | R$ 728.655.486,03 | R$ 119,234099 | R$ 1.407.603,00 | R$ 0,00 | 1957 |
| 10/08/2026 | R$ 727.077.065,92 | R$ 119,206093 | R$ 493.985,00 | R$ 1.139.688,88 | 1952 |
| 07/08/2026 | R$ 727.820.073,27 | R$ 119,222032 | R$ 2.286.442,00 | R$ 166.324,35 | 1952 |
| 06/08/2026 | R$ 723.630.454,71 | R$ 118,882043 | R$ 47.343,00 | R$ 278.855,55 | 1942 |
| 05/08/2026 | R$ 724.438.036,03 | R$ 118,976652 | R$ 320.691,00 | R$ 0,00 | 1940 |
| 04/08/2026 | R$ 723.272.343,13 | R$ 118,837814 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | 1938 |
| 03/08/2026 | R$ 723.211.263,07 | R$ 118,829503 | R$ 48.704,00 | R$ 1.514.096,61 | 1938 |
| 31/07/2026 | R$ 723.400.780,52 | R$ 118,620290 | R$ 878.174,00 | R$ 283.403,18 | 1941 |
| 30/07/2026 | R$ 721.736.751,39 | R$ 118,444813 | R$ 159.956,00 | R$ 1.251.900,91 | 1939 |
| 29/07/2026 | R$ 721.234.256,42 | R$ 118,183544 | R$ 711.069,00 | R$ 690.439,88 | 1939 |
| 28/07/2026 | R$ 722.744.147,10 | R$ 118,434346 | R$ 542.770,00 | R$ 0,00 | 1936 |
| 27/07/2026 | R$ 722.895.153,98 | R$ 118,548119 | R$ 80.488,00 | R$ 263.174,49 | 1930 |
| 24/07/2026 | R$ 722.414.638,01 | R$ 118,439388 | R$ 391.501,00 | R$ 834.347,54 | 1930 |
| 23/07/2026 | R$ 721.126.795,96 | R$ 118,155816 | R$ 456.027,00 | R$ 92.688,15 | 1933 |
| 22/07/2026 | R$ 720.084.712,94 | R$ 118,044549 | R$ 273.967,00 | R$ 4.445.184,20 | 1932 |