Patrimônio líquido
R$ 746.530.778,64
classe
R$ 746.530.778,64
R$ 122,27
22/10/2026
R$ 5.000.000,00
31
Dias úteis
2002
10,40%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.904.328/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS EXCLUSIVE CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.904.328/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 23/10/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 746.530.778,64 | R$ 122,272393 | R$ 2.521.419,00 | R$ 3.239.988,17 | 2002 |
| 21/10/2026 | R$ 745.578.166,42 | R$ 122,116368 | R$ 2.475.577,00 | R$ 1.220.541,91 | 2002 |
| 20/10/2026 | R$ 743.640.013,11 | R$ 122,004293 | R$ 607.305,00 | R$ 0,00 | 2004 |
| 19/10/2026 | R$ 741.420.682,81 | R$ 121,739602 | R$ 312.748,00 | R$ 6.087.460,18 | 2003 |
| 16/10/2026 | R$ 747.249.437,60 | R$ 121,748407 | R$ 1.581.473,00 | R$ 1.273.876,95 | 2007 |
| 15/10/2026 | R$ 748.143.275,74 | R$ 121,944236 | R$ 413.819,00 | R$ 1.095.676,29 | 2005 |
| 14/10/2026 | R$ 750.385.259,12 | R$ 122,198298 | R$ 423.660,00 | R$ 560.079,72 | 2002 |
| 13/10/2026 | R$ 752.958.455,66 | R$ 122,595049 | R$ 370.650,00 | R$ 910.897,25 | 2000 |
| 09/10/2026 | R$ 754.501.029,04 | R$ 122,846155 | R$ 0,00 | R$ 507.500,00 | 1998 |
| 08/10/2026 | R$ 753.099.483,44 | R$ 122,535537 | R$ 1.090.804,00 | R$ 1.788.395,50 | 1998 |
| 07/10/2026 | R$ 748.106.009,28 | R$ 122,200202 | R$ 3.629.500,00 | R$ 0,00 | 1999 |
| 06/10/2026 | R$ 747.281.146,51 | R$ 122,065463 | R$ 220.130,00 | R$ 0,00 | 1999 |
| 05/10/2026 | R$ 745.672.958,62 | R$ 121,838663 | R$ 143.655,00 | R$ 362.748,00 | 1997 |
| 02/10/2026 | R$ 735.807.506,26 | R$ 120,191390 | R$ 45.582,00 | R$ 823.677,63 | 1996 |
| 01/10/2026 | R$ 735.397.528,51 | R$ 119,997528 | R$ 1.724.556,00 | R$ 108.035,81 | 2000 |
| 30/09/2026 | R$ 734.714.095,91 | R$ 120,150119 | R$ 514.842,00 | R$ 0,00 | 1997 |
| 29/09/2026 | R$ 735.547.076,27 | R$ 120,370687 | R$ 468.583,00 | R$ 0,00 | 1995 |
| 28/09/2026 | R$ 733.483.409,31 | R$ 120,109488 | R$ 562.951,00 | R$ 1.184.703,89 | 1995 |
| 25/09/2026 | R$ 735.095.804,32 | R$ 120,271571 | R$ 85.310,00 | R$ 340.627,61 | 1996 |
| 24/09/2026 | R$ 735.398.400,74 | R$ 120,279304 | R$ 1.163.887,00 | R$ 794.152,88 | 1997 |
| 23/09/2026 | R$ 735.985.313,94 | R$ 120,435848 | R$ 157.500,00 | R$ 1.306.652,00 | 1999 |
| 22/09/2026 | R$ 737.752.426,88 | R$ 120,536813 | R$ 252.700,00 | R$ 0,00 | 1996 |