Patrimônio líquido
R$ 27.515.007,89
classe
R$ 27.515.007,89
R$ 918,46
27/02/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.836.083/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Classe
THEMIS FIDC
54.836.083/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 27.515.007,89 | R$ 918,460217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 27.527.013,72 | R$ 918,860976 | R$ 0,00 | R$ 851.168,92 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 34.852.547,17 | R$ 1.134,848910 | R$ 0,00 | R$ 986.145,60 | 23 |
| 28/11/2025 | R$ 586.983.237,60 | R$ 1.516,716544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2025 | R$ 44.587.295,45 | R$ 1.240,845613 | R$ 0,00 | R$ 38.473.967,17 | 38 |
| 30/09/2025 | R$ 79.552.689,98 | R$ 1.135,597882 | R$ 8.891.664,89 | R$ 129.895.534,12 | 37 |
| 29/08/2025 | R$ 199.172.544,75 | R$ 1.121,936142 | R$ 129.033.030,50 | R$ 163.863.545,24 | 55 |
| 31/07/2025 | R$ 231.221.965,98 | R$ 1.108,143845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2025 | R$ 162.029.563,89 | R$ 1.093,771043 | R$ 23.196.046,04 | R$ 26.543.371,67 | 51 |
| 30/05/2025 | R$ 154.606.186,31 | R$ 1.082,119569 | R$ 109.297.792,82 | R$ 95.765.455,21 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 139.372.838,26 | R$ 1.069,672104 | R$ 104.496.620,19 | R$ 114.210.782,43 | 49 |
| 31/03/2025 | R$ 147.490.461,41 | R$ 1.058,774241 | R$ 129.187.653,23 | R$ 168.157.411,09 | 53 |
| 28/02/2025 | R$ 184.450.652,59 | R$ 1.047,633777 | R$ 182.101.776,80 | R$ 130.233.403,69 | 27 |
| 31/01/2025 | R$ 130.460.462,51 | R$ 1.036,131123 | R$ 4.441.732,56 | R$ 3.602.930,43 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 169.883.962,72 | R$ 1.025,032266 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 135.608.870,34 | R$ 1.015,383533 | R$ 32.247.862,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.680.906,98 | R$ 1.006,145200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |