Patrimônio líquido
R$ 2.382.411.109,26
classe
R$ 2.382.411.109,26
R$ 125,92
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
31
Dias úteis
3915
12,54%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.941.294/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.941.294/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.382.411.109,26 | R$ 125,918221 | R$ 328.463,00 | R$ 20.777.593,07 | 3915 |
| 19/08/2026 | R$ 2.402.904.631,59 | R$ 125,920547 | R$ 0,00 | R$ 15.092.891,27 | 3915 |
| 18/08/2026 | R$ 2.418.665.875,04 | R$ 125,955353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3918 |
| 17/08/2026 | R$ 2.417.622.835,27 | R$ 125,901035 | R$ 866.190,00 | R$ 4.394.557,50 | 3918 |
| 14/08/2026 | R$ 2.419.787.911,97 | R$ 125,830143 | R$ 35.583,00 | R$ 534.902,20 | 3924 |
| 13/08/2026 | R$ 2.418.975.704,90 | R$ 125,761957 | R$ 113.578,00 | R$ 7.493.840,77 | 3925 |
| 12/08/2026 | R$ 2.425.351.188,37 | R$ 125,709878 | R$ 612.866,00 | R$ 36.832.484,62 | 3928 |
| 11/08/2026 | R$ 2.460.167.469,85 | R$ 125,638211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3929 |
| 10/08/2026 | R$ 2.459.726.361,95 | R$ 125,615684 | R$ 36.806,00 | R$ 3.563.694,98 | 3929 |
| 07/08/2026 | R$ 2.461.869.934,66 | R$ 125,545141 | R$ 464.149,00 | R$ 288.540,05 | 3934 |
| 06/08/2026 | R$ 2.460.932.431,42 | R$ 125,506284 | R$ 206.481,00 | R$ 2.733.007,07 | 3934 |
| 05/08/2026 | R$ 2.462.296.611,30 | R$ 125,447066 | R$ 13.886,00 | R$ 3.524.919,32 | 3934 |
| 04/08/2026 | R$ 2.464.493.328,50 | R$ 125,380201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3941 |
| 03/08/2026 | R$ 2.462.422.083,95 | R$ 125,274827 | R$ 170.648,00 | R$ 9.846.008,06 | 3941 |
| 31/07/2026 | R$ 2.471.125.366,06 | R$ 125,225567 | R$ 380.423,00 | R$ 698.057,79 | 3952 |
| 30/07/2026 | R$ 2.470.629.260,52 | R$ 125,184335 | R$ 1.269.851,00 | R$ 2.459.852,40 | 3956 |
| 29/07/2026 | R$ 2.468.606.830,52 | R$ 125,021643 | R$ 1.030.594,00 | R$ 2.166.064,89 | 3956 |
| 28/07/2026 | R$ 2.470.340.276,79 | R$ 125,051913 | R$ 2.351.897,00 | R$ 0,00 | 3956 |
| 27/07/2026 | R$ 2.467.857.551,36 | R$ 125,045284 | R$ 589.966,00 | R$ 5.482.501,03 | 3952 |
| 24/07/2026 | R$ 2.472.045.411,93 | R$ 125,009649 | R$ 742.156,00 | R$ 1.623.522,11 | 3952 |
| 23/07/2026 | R$ 2.472.612.290,78 | R$ 124,993751 | R$ 1.508.105,00 | R$ 1.969.498,75 | 3955 |
| 22/07/2026 | R$ 2.469.892.309,77 | R$ 124,832959 | R$ 811.237,00 | R$ 8.281.866,64 | 3958 |