Patrimônio líquido
R$ 2.240.240,77
classe
R$ 2.240.240,77
R$ 718,73
20/08/2026
-
-
Dias
1
-16,06%
Fundo/Casca
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
52.436.983/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
52.436.983/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.240.240,77 | R$ 718,727838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.241.931,25 | R$ 719,270188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.243.621,73 | R$ 719,812538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.245.312,20 | R$ 720,354885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.247.002,68 | R$ 720,897236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.249.597,92 | R$ 721,729856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.250.383,63 | R$ 721,981933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.252.074,10 | R$ 722,524280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.253.764,57 | R$ 723,066627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.256.359,80 | R$ 723,899244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.257.145,51 | R$ 724,151321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.258.835,99 | R$ 724,693671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.260.526,45 | R$ 725,236015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.262.216,92 | R$ 725,778362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.263.907,38 | R$ 726,320706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.265.450,79 | R$ 726,815872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.266.994,28 | R$ 727,311064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.268.537,76 | R$ 727,806253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.270.081,22 | R$ 728,301435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.271.624,70 | R$ 728,796624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.276.472,53 | R$ 730,351934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.277.189,92 | R$ 730,582092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |