Patrimônio líquido
R$ 12.494.008,23
classe
R$ 12.494.008,23
R$ 122,32
20/08/2026
-
3
Dias úteis
53
18,12%
Fundo/Casca
SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FIF
57.647.628/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.647.628/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.494.008,23 | R$ 122,321760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 12.518.384,27 | R$ 122,560412 | R$ 0,00 | R$ 22.648,23 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 12.442.792,69 | R$ 121,600339 | R$ 0,00 | R$ 14.492,93 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 12.497.776,74 | R$ 121,995588 | R$ 0,00 | R$ 164.193,41 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 12.690.905,87 | R$ 122,274378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 12.743.833,35 | R$ 122,784324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 12.915.928,66 | R$ 124,442428 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 12.799.352,64 | R$ 123,462625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 13.143.437,17 | R$ 126,781666 | R$ 0,00 | R$ 60.819,32 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 13.289.197,47 | R$ 127,597234 | R$ 0,00 | R$ 8.631,54 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 13.489.711,91 | R$ 129,438416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 13.665.381,19 | R$ 131,124023 | R$ 0,00 | R$ 177.000,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 13.817.270,39 | R$ 130,886157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 13.804.224,99 | R$ 130,762583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 13.819.555,28 | R$ 130,907801 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 13.720.859,86 | R$ 130,492236 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 13.438.165,86 | R$ 127,896888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 13.712.761,04 | R$ 130,510330 | R$ 0,00 | R$ 44.537,70 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 13.666.853,69 | R$ 129,652312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 13.519.516,96 | R$ 128,254584 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 13.648.200,16 | R$ 129,523255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/07/2026 | R$ 13.794.177,45 | R$ 130,908599 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 58 |