Patrimônio líquido
R$ 265.088.228,15
classe
R$ 265.088.228,15
R$ 1.043,66
31/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LATACHE LF FIDC
57.438.580/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE LF FIDC
57.438.580/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 265.088.228,15 | R$ 1.043,663515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 260.891.179,27 | R$ 1.027,139557 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 257.808.545,91 | R$ 1.015,120489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 254.273.407,07 | R$ 1.001,200889 | R$ 253.968.419,13 | R$ 0,00 | 2 |