Patrimônio líquido
R$ 114.876.620,73
classe
R$ 114.876.620,73
R$ 114,88
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
2
8,03%
Fundo/Casca
LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.711.303/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.711.303/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.876.620,73 | R$ 114,876621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 114.598.433,09 | R$ 114,598433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 114.517.641,64 | R$ 114,517642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 114.556.774,31 | R$ 114,556774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 114.134.670,45 | R$ 114,134670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 114.379.586,22 | R$ 114,379586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 114.446.470,71 | R$ 114,446471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 114.305.198,00 | R$ 114,305198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 114.285.310,47 | R$ 114,285310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 114.518.418,58 | R$ 114,518419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 113.890.428,62 | R$ 113,890429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 114.144.735,18 | R$ 114,144735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 114.001.623,34 | R$ 114,001623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 114.106.363,88 | R$ 114,106364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 113.700.607,31 | R$ 113,700607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 113.278.627,90 | R$ 113,278628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 112.840.594,83 | R$ 112,840595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 113.338.270,42 | R$ 113,338270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 113.799.351,65 | R$ 113,799352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 113.635.047,99 | R$ 113,635048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.075.995,43 | R$ 113,075995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 113.083.772,33 | R$ 113,083772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |