Patrimônio líquido
R$ 27.219.339,00
classe
R$ 27.219.339,00
R$ 1,13
27/02/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
3
11,48%
Fundo/Casca
CARBON CARTEIRA MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
57.243.068/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON CARTEIRA MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
57.243.068/0001-19
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 02/03/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 27.219.339,00 | R$ 1,126469 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 27.233.648,50 | R$ 1,126234 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 27.225.643,35 | R$ 1,124664 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 24/02/2026 | R$ 27.301.649,97 | R$ 1,124499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 27.267.932,78 | R$ 1,123111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2026 | R$ 27.240.122,69 | R$ 1,121965 | R$ 50.000,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 27.213.498,92 | R$ 1,122104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 27.225.484,37 | R$ 1,122599 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 27.407.802,51 | R$ 1,120853 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 27.411.527,19 | R$ 1,119168 | R$ 10.000,00 | R$ 90.000,00 | 3 |
| 11/02/2026 | R$ 27.444.249,52 | R$ 1,117243 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 3 |
| 10/02/2026 | R$ 27.524.936,57 | R$ 1,116663 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 09/02/2026 | R$ 27.546.899,03 | R$ 1,116539 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 3 |
| 06/02/2026 | R$ 27.702.176,72 | R$ 1,117156 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 05/02/2026 | R$ 27.796.214,84 | R$ 1,117720 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 04/02/2026 | R$ 27.814.429,47 | R$ 1,116845 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 03/02/2026 | R$ 27.847.980,37 | R$ 1,116988 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 02/02/2026 | R$ 27.920.834,49 | R$ 1,115504 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 28.067.931,78 | R$ 1,115587 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 29/01/2026 | R$ 28.099.124,61 | R$ 1,114841 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 3 |
| 28/01/2026 | R$ 28.071.232,60 | R$ 1,111361 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 27/01/2026 | R$ 28.027.944,87 | R$ 1,109252 | R$ 30.000,00 | R$ 80.000,00 | 3 |