Patrimônio líquido
R$ 1.160.688.311,22
classe
R$ 1.160.688.311,22
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
62
Dias úteis
227
6,68%
Fundo/Casca
ABS TOTAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.788.149/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS TOTAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.788.149/0001-02
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.160.688.311,22 | R$ 1,146287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 19/08/2026 | R$ 1.160.570.984,34 | R$ 1,146171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 18/08/2026 | R$ 1.158.748.307,01 | R$ 1,144371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 17/08/2026 | R$ 1.163.901.936,29 | R$ 1,149460 | R$ 3.500.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 227 |
| 14/08/2026 | R$ 1.157.487.815,89 | R$ 1,144601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 13/08/2026 | R$ 1.159.234.875,29 | R$ 1,146329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 12/08/2026 | R$ 1.158.708.296,05 | R$ 1,145808 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 11/08/2026 | R$ 1.157.573.960,43 | R$ 1,144785 | R$ 62.199.569,34 | R$ 62.599.569,34 | 226 |
| 10/08/2026 | R$ 1.159.524.421,79 | R$ 1,146318 | R$ 550.000,00 | R$ 950.000,00 | 226 |
| 07/08/2026 | R$ 1.159.715.323,15 | R$ 1,146111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 06/08/2026 | R$ 1.153.378.491,47 | R$ 1,139849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 05/08/2026 | R$ 1.155.227.779,03 | R$ 1,141676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 04/08/2026 | R$ 1.153.300.111,96 | R$ 1,139771 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 226 |
| 03/08/2026 | R$ 1.152.363.351,38 | R$ 1,135400 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 31/07/2026 | R$ 1.156.381.042,22 | R$ 1,139457 | R$ 0,00 | R$ 1.015.000,00 | 226 |
| 30/07/2026 | R$ 1.157.545.114,82 | R$ 1,139604 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 29/07/2026 | R$ 1.153.043.835,01 | R$ 1,135761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 28/07/2026 | R$ 1.151.974.201,86 | R$ 1,134707 | R$ 3.850.000,00 | R$ 3.165.000,00 | 225 |
| 27/07/2026 | R$ 1.151.235.771,89 | R$ 1,134655 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 225 |
| 24/07/2026 | R$ 1.153.030.084,66 | R$ 1,135585 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 225 |
| 23/07/2026 | R$ 1.153.304.484,24 | R$ 1,134969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 22/07/2026 | R$ 1.156.099.104,18 | R$ 1,137719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |