Patrimônio líquido
R$ 500.062.075,80
classe
R$ 500.062.075,80
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 50.000,00
60
Dias corridos
1
17,24%
Fundo/Casca
AURUM CRESCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.276.848/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
AURUM CRESCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.276.848/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 500.062.075,80 | R$ 1,339041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 499.786.996,96 | R$ 1,338304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 499.500.539,62 | R$ 1,337537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 499.195.908,17 | R$ 1,336722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 498.892.729,84 | R$ 1,335910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 498.588.362,03 | R$ 1,335095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 498.284.115,48 | R$ 1,334280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 497.981.083,78 | R$ 1,333469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 497.677.374,14 | R$ 1,332655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 497.373.390,67 | R$ 1,331841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 497.074.715,37 | R$ 1,331042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 496.766.960,80 | R$ 1,330218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 496.459.168,23 | R$ 1,329393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 496.151.553,45 | R$ 1,328570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 495.844.121,40 | R$ 1,327746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 495.536.901,84 | R$ 1,326924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 495.229.871,78 | R$ 1,326102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 494.923.034,10 | R$ 1,325280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 494.616.405,66 | R$ 1,324459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 494.309.960,81 | R$ 1,323638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 494.003.714,05 | R$ 1,322818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 493.696.923,44 | R$ 1,321997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |