Patrimônio líquido
R$ 560.122.728,69
classe
R$ 560.122.728,69
R$ 1.046,46
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.584.403/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.584.403/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 560.122.728,69 | R$ 1.046,457050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 559.779.702,73 | R$ 1.045,816187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 559.437.021,03 | R$ 1.045,175967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 559.094.461,05 | R$ 1.044,535975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 558.752.411,18 | R$ 1.043,896935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 558.410.139,77 | R$ 1.043,257482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 558.068.145,26 | R$ 1.042,618546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 557.726.374,23 | R$ 1.041,980028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 557.384.775,35 | R$ 1.041,341831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 557.043.402,63 | R$ 1.040,704056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 556.702.308,33 | R$ 1.040,066802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 556.356.458,81 | R$ 1.039,420664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 556.010.945,75 | R$ 1.038,775155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 555.665.579,19 | R$ 1.038,129919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 555.320.573,82 | R$ 1.037,485358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 554.975.588,38 | R$ 1.036,840834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 554.630.843,08 | R$ 1.036,196759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 554.286.286,14 | R$ 1.035,553035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 553.942.014,27 | R$ 1.034,909845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 553.597.938,17 | R$ 1.034,267020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 553.254.171,91 | R$ 1.033,624774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 552.910.346,24 | R$ 1.032,982417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |