Patrimônio líquido
R$ 136.031.867,44
classe
R$ 136.031.867,44
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
5
12,78%
Fundo/Casca
MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.323.572/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.323.572/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.031.867,44 | R$ 1,271146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 136.018.979,93 | R$ 1,271026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 136.051.201,11 | R$ 1,271327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 136.000.917,07 | R$ 1,270857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 135.906.317,57 | R$ 1,269973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 135.820.138,99 | R$ 1,269168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 135.747.534,65 | R$ 1,268489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 135.666.011,10 | R$ 1,267727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 135.686.682,31 | R$ 1,267921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 135.590.022,67 | R$ 1,267017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 135.531.088,92 | R$ 1,266467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 135.566.289,83 | R$ 1,266796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 135.459.150,86 | R$ 1,265794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 135.326.737,79 | R$ 1,264557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 135.242.595,73 | R$ 1,263771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 135.271.861,52 | R$ 1,264044 | R$ 0,00 | R$ 9.800.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 144.890.615,78 | R$ 1,262465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 144.974.999,54 | R$ 1,263200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 144.885.265,55 | R$ 1,262418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 144.801.416,41 | R$ 1,261688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 144.769.482,20 | R$ 1,261410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 144.584.178,17 | R$ 1,259795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |