Patrimônio líquido
R$ 78.791.090,49
classe
R$ 78.791.090,49
R$ 125,45
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORIZ ALBRIGHT FIDC RESP LIMITADA
56.264.671/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ ALBRIGHT FIDC RESP LIMITADA
56.264.671/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.791.090,49 | R$ 125,449523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.953.006,90 | R$ 125,707322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.895.481,29 | R$ 125,615731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.991.498,63 | R$ 125,768608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.703.309,16 | R$ 125,309759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.529.034,02 | R$ 125,032282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.272.903,30 | R$ 124,624476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.035.421,27 | R$ 124,246362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.962.211,39 | R$ 124,129799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.972.667,53 | R$ 124,146447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.996.451,56 | R$ 130,553031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.887.614,45 | R$ 130,379743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.638.210,84 | R$ 129,982648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.622.144,01 | R$ 129,957067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.537.365,09 | R$ 129,822083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.783.638,11 | R$ 130,214194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.711.522,76 | R$ 130,099374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.558.549,85 | R$ 129,855813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.303.449,72 | R$ 129,449648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.325.198,67 | R$ 129,484276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.174.416,22 | R$ 129,244204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.213.878,10 | R$ 129,307034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |