Patrimônio líquido
R$ 49.747.198,65
classe
R$ 49.747.198,65
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
10,19%
Fundo/Casca
GREENBELL FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.861.122/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
GREENBELL FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.861.122/0001-64
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.747.198,65 | R$ 1,200622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.660.404,82 | R$ 1,198527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.520.524,37 | R$ 1,195151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.510.942,02 | R$ 1,194920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.314.854,69 | R$ 1,190188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.386.110,10 | R$ 1,191907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.422.314,97 | R$ 1,192781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.363.814,15 | R$ 1,191369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.344.907,10 | R$ 1,190913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.402.675,71 | R$ 1,192307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.170.342,71 | R$ 1,186700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.258.262,08 | R$ 1,188822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.188.369,63 | R$ 1,187135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.224.686,67 | R$ 1,188011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.072.790,91 | R$ 1,184345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.911.771,37 | R$ 1,180459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.749.205,48 | R$ 1,176536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.923.090,78 | R$ 1,180733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.975.945,64 | R$ 1,182008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.940.782,18 | R$ 1,181159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.749.780,68 | R$ 1,176550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.752.690,10 | R$ 1,176620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |