Patrimônio líquido
R$ 16.101.229,96
classe
R$ 16.101.229,96
R$ 1,24
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
11,43%
Fundo/Casca
POLINVEST III DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.565.778/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLINVEST III DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.565.778/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.101.229,96 | R$ 1,239805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 16.080.168,03 | R$ 1,238183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 16.050.322,28 | R$ 1,235885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 16.046.632,65 | R$ 1,235601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 15.999.734,13 | R$ 1,231990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 16.017.524,28 | R$ 1,233360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 16.019.434,84 | R$ 1,233507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 16.004.287,41 | R$ 1,232340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 15.995.308,03 | R$ 1,231649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 16.000.886,80 | R$ 1,232078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 15.946.874,57 | R$ 1,227920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 15.945.041,88 | R$ 1,227778 | R$ 0,00 | R$ 5.824,72 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 15.933.839,64 | R$ 1,226468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 15.938.068,83 | R$ 1,226793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 15.908.907,86 | R$ 1,224549 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 15.910.647,28 | R$ 1,221611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 15.872.485,33 | R$ 1,218681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 15.908.350,27 | R$ 1,221435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 15.923.941,02 | R$ 1,222632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 15.911.324,50 | R$ 1,221663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 15.867.976,41 | R$ 1,218335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 15.867.409,83 | R$ 1,218291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |