Patrimônio líquido
R$ 22.770.647,01
classe
R$ 22.770.647,01
R$ 11,64
20/08/2026
-
11
Dias úteis
1
7,81%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.395.116/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.395.116/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.770.647,01 | R$ 11,644739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.722.177,47 | R$ 11,619952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.637.992,67 | R$ 11,576901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.627.254,03 | R$ 11,571409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.529.308,35 | R$ 11,521320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.579.815,05 | R$ 11,547149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.603.972,97 | R$ 11,559503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.576.835,39 | R$ 11,545625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.564.195,18 | R$ 11,539161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.598.267,64 | R$ 11,556585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.454.955,97 | R$ 11,483297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.516.316,12 | R$ 11,514676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.491.340,69 | R$ 11,501904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.504.159,95 | R$ 11,508459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.442.011,41 | R$ 11,476677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.377.712,54 | R$ 11,443795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.305.414,51 | R$ 11,406823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.384.178,90 | R$ 11,447102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.453.373,23 | R$ 11,482488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.425.449,49 | R$ 11,468208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.288.815,14 | R$ 11,398334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.299.612,05 | R$ 11,403855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |