Patrimônio líquido
R$ 4.923.664,77
classe
R$ 4.923.664,77
R$ 100,21
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
56.052.655/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE HORTÊNCIA FIDC
56.052.655/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/03/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 4.923.664,77 | R$ 100,205655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.948.237,01 | R$ 121,057589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.115.850,69 | R$ 104,116993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.729.774,57 | R$ 116,611476 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.823.305,46 | R$ 138,866846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.790.537,39 | R$ 138,199955 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.222.597,49 | R$ 248,752393 | R$ 0,00 | R$ 5.080.799,99 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.333.057,54 | R$ 88,185709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.154.827,71 | R$ 43,854717 | R$ 0,00 | R$ 1.441.600,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.053.417,94 | R$ 21,438997 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,01 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.044.530,42 | R$ 285,832087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 27.117.744,07 | R$ 551,896087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 38.521.552,16 | R$ 783,984606 | R$ 1.662.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.890.584,27 | R$ 784,624050 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.981.425,18 | R$ 786,556141 | R$ 0,00 | R$ 9.900.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.896.425,18 | R$ 997,437795 | R$ 0,00 | R$ 72.288,64 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 46.983.713,82 | R$ 999,294333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |