Patrimônio líquido
R$ 103.579.770,02
classe
R$ 103.579.770,02
R$ 58,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MARIS FIDC RESP LIMITADA
53.210.273/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARIS FIDC RESP LIMITADA
53.210.273/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.579.770,02 | R$ 58,712925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 103.536.804,77 | R$ 58,688570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 103.493.892,43 | R$ 58,664246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 103.450.972,47 | R$ 58,639917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 103.383.364,56 | R$ 58,601595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 103.340.542,29 | R$ 58,577321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 103.298.670,26 | R$ 58,553587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 103.776.806,11 | R$ 58,824612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 103.729.301,35 | R$ 58,797685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 103.657.218,70 | R$ 58,756826 | R$ 1.104.195,94 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 102.515.009,71 | R$ 58,735046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 102.476.712,20 | R$ 58,713104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 102.438.414,53 | R$ 58,691162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 102.407.362,56 | R$ 58,673371 | R$ 27.159.999,93 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 76.942.306,22 | R$ 59,994986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 80.066.045,45 | R$ 62,430690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 80.048.640,99 | R$ 62,417119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 80.031.264,97 | R$ 62,403570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 80.013.906,00 | R$ 62,390035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 79.989.461,71 | R$ 62,370975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 79.972.104,69 | R$ 62,357441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 79.954.724,99 | R$ 62,343889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |