Patrimônio líquido
R$ 4.553.334,87
classe
R$ 4.553.334,87
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
6,58%
Fundo/Casca
GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
57.440.344/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.440.344/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.553.334,87 | R$ 1,233133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.533.663,12 | R$ 1,227806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.492.437,23 | R$ 1,216641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.521.990,86 | R$ 1,224645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.528.238,53 | R$ 1,226337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.538.448,78 | R$ 1,229102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.532.510,08 | R$ 1,227494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.520.755,79 | R$ 1,224310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.517.420,48 | R$ 1,223407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.505.267,92 | R$ 1,220116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.446.107,71 | R$ 1,204094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.412.600,37 | R$ 1,195020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.396.625,36 | R$ 1,190693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.401.735,33 | R$ 1,192077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.441.177,19 | R$ 1,202759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.430.522,40 | R$ 1,199873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.389.851,21 | R$ 1,188859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.420.060,68 | R$ 1,197040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.413.041,10 | R$ 1,195139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.481.486,19 | R$ 1,213675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.480.631,31 | R$ 1,213444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.426.385,80 | R$ 1,198753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |