Patrimônio líquido
R$ 4.218.592,43
classe
R$ 4.218.592,43
R$ 1,14
24/07/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
1,56%
Fundo/Casca
GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
57.440.344/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.440.344/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 4.218.592,43 | R$ 1,142479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.237.289,04 | R$ 1,147542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.265.491,23 | R$ 1,155180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.289.911,09 | R$ 1,161793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.253.243,08 | R$ 1,151863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.262.304,94 | R$ 1,154317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.298.839,83 | R$ 1,164211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.310.737,23 | R$ 1,167433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.317.697,01 | R$ 1,169318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.323.780,06 | R$ 1,170965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.345.883,80 | R$ 1,176952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.331.016,39 | R$ 1,172925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.318.118,70 | R$ 1,169432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.353.207,92 | R$ 1,178935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.374.687,02 | R$ 1,184752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.369.833,61 | R$ 1,183438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.373.842,97 | R$ 1,184523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.377.629,76 | R$ 1,185549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.355.573,56 | R$ 1,179576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.335.013,26 | R$ 1,174008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.283.352,98 | R$ 1,160017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.282.938,54 | R$ 1,159905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |