Patrimônio líquido
R$ 67.904.392,90
classe
R$ 67.904.392,90
R$ 9,96
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SPX REAL ESTATE MASTER DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS I INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.431.577/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX REAL ESTATE MASTER DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS I INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.431.577/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 67.904.392,90 | R$ 9,960000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 67.928.982,18 | R$ 9,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 67.954.139,86 | R$ 9,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 67.954.139,86 | R$ 9,970090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 67.950.758,93 | R$ 9,969594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 40.541.456,39 | R$ 9,903136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 40.524.333,87 | R$ 9,898953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 40.524.333,87 | R$ 9,898953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 40.712.479,45 | R$ 9,944912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 20.429.748,47 | R$ 9,820578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 20.449.715,49 | R$ 9,844373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 20.511.397,12 | R$ 9,874066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 20.511.397,12 | R$ 9,874066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 20.599.881,77 | R$ 9,916662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 20.626.643,01 | R$ 9,929545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 20.224.048,97 | R$ 9,975854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 18.590.777,13 | R$ 9,993430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 18.590.777,13 | R$ 9,993430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 18.621.680,96 | R$ 10,010042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.624.715,06 | R$ 9,721167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.695.960,57 | R$ 9,985039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.695.960,57 | R$ 9,985039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |